现金出纳管理暂行办法

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发文文号：发文部门：发文时间： 1985-9-20实施时间：失效时间：法规类型： 未整理类别所属行业：所属区域：阅读人数： 47发文内容： 现金出纳管理暂行办法1985年9月20日，中国人民建设银行第一章 总则第一条 为了加强建设银行现金出纳工作，特根据中国人民银行有关规定制定本办法。第二条 办理现金出纳，必须认真执行国家规定的金融法令和制度。按照本办法的规定做好现金出纳工作。第三条 出纳工作必须坚持以下原则一、钱帐分管、双人临柜、双人管库、双人押运、严禁一人对外办理现金出纳业务。二、坚持复核制度，做到收款要复点、付款要复核。三、坚持交接手续和查库制度。第四条 办理现金出纳行，应编制年度现金计划，报开户人民银行发行库（或发行保管库，下同），并报上级行逐级汇总报总行，由总行汇总报人民银行总行。执行中需要超过计划时，报请追加计划。经办行在年度现金计划内，在月前五日向开户人民银行发行库报送月度现金计划和最高投放额以及月度分券别的用款计划。...

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